有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年9月28日-平成29年3月27日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成28年9月27日現在 | 当 期 平成29年3月27日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 15,969,821 | 9,875,014 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,626,737,594 | 1,393,025,842 | |||
| 親投資信託受益証券 | 30,038,984 | 22,530,736 | |||
| 流動資産合計 | 1,672,746,399 | 1,425,431,592 | |||
| 資産合計 | 1,672,746,399 | 1,425,431,592 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,744,878 | 1,517,365 | |||
| 未払解約金 | 2,862,900 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 43,688 | 35,411 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,602,163 | 1,298,562 | |||
| その他未払費用 | 76,174 | 60,384 | |||
| 流動負債合計 | 6,329,803 | 2,911,722 | |||
| 負債合計 | 6,329,803 | 2,911,722 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,744,878,853 | ※1 1,517,365,485 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 78,462,257 | ※2 △ 94,845,615 | |||
| (分配準備積立金) | 143,964,924 | 131,825,774 | |||
| 元本等合計 | 1,666,416,596 | 1,422,519,870 | |||
| 純資産合計 | 1,666,416,596 | 1,422,519,870 | |||
| 負債純資産合計 | 1,672,746,399 | 1,425,431,592 | |||
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