有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年3月29日-平成28年9月27日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成28年3月28日現在 | 当 期 平成28年9月27日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 14,569,199 | - | |||
| コール・ローン | - | 15,969,821 | |||
| 投資信託受益証券 | 2,011,128,931 | 1,626,737,594 | |||
| 親投資信託受益証券 | 30,047,981 | 30,038,984 | |||
| 流動資産合計 | 2,055,746,111 | 1,672,746,399 | |||
| 資産合計 | 2,055,746,111 | 1,672,746,399 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,217,942 | 1,744,878 | |||
| 未払解約金 | - | 2,862,900 | |||
| 未払受託者報酬 | 50,995 | 43,688 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,870,092 | 1,602,163 | |||
| その他未払費用 | 87,573 | 76,174 | |||
| 流動負債合計 | 4,226,602 | 6,329,803 | |||
| 負債合計 | 4,226,602 | 6,329,803 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,217,942,939 | ※1 1,744,878,853 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 166,423,430 | ※2 △ 78,462,257 | |||
| (分配準備積立金) | 168,239,446 | 143,964,924 | |||
| 元本等合計 | 2,051,519,509 | 1,666,416,596 | |||
| 純資産合計 | 2,051,519,509 | 1,666,416,596 | |||
| 負債純資産合計 | 2,055,746,111 | 1,672,746,399 | |||
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