有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年9月29日-平成28年3月28日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成27年9月28日現在 | 当 期 平成28年3月28日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 14,569,199 | |||
| コール・ローン | 32,189,031 | - | |||
| 投資信託受益証券 | 2,367,526,069 | 2,011,128,931 | |||
| 親投資信託受益証券 | 30,044,982 | 30,047,981 | |||
| 未収入金 | 6,815,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 2,436,575,082 | 2,055,746,111 | |||
| 資産合計 | 2,436,575,082 | 2,055,746,111 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,544,639 | 2,217,942 | |||
| 未払解約金 | 21,192,819 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 70,312 | 50,995 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,578,407 | 1,870,092 | |||
| その他未払費用 | 107,952 | 87,573 | |||
| 流動負債合計 | 26,494,129 | 4,226,602 | |||
| 負債合計 | 26,494,129 | 4,226,602 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,544,639,557 | ※1 2,217,942,939 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 134,558,604 | ※2 △ 166,423,430 | |||
| (分配準備積立金) | 169,745,080 | 168,239,446 | |||
| 元本等合計 | 2,410,080,953 | 2,051,519,509 | |||
| 純資産合計 | 2,410,080,953 | 2,051,519,509 | |||
| 負債純資産合計 | 2,436,575,082 | 2,055,746,111 | |||
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