有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年9月28日-令和4年3月28日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2021年9月27日現在 | 当 期 2022年3月28日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 5,478,860 | 5,237,157 | |||
| 投資信託受益証券 | 500,537,602 | 420,324,624 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,232 | 1,232 | |||
| 流動資産合計 | 506,017,694 | 425,563,013 | |||
| 資産合計 | 506,017,694 | 425,563,013 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 600,634 | 553,368 | |||
| 未払受託者報酬 | 14,326 | 10,859 | |||
| 未払委託者報酬 | 525,627 | 398,403 | |||
| その他未払費用 | 21,615 | 19,188 | |||
| 流動負債合計 | 1,162,202 | 981,818 | |||
| 負債合計 | 1,162,202 | 981,818 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 600,634,804 | ※1 553,368,612 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 95,779,312 | ※2 △ 128,787,417 | |||
| (分配準備積立金) | 52,193,685 | 47,770,656 | |||
| 元本等合計 | 504,855,492 | 424,581,195 | |||
| 純資産合計 | 504,855,492 | 424,581,195 | |||
| 負債純資産合計 | 506,017,694 | 425,563,013 | |||
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