有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成31年3月28日-令和1年9月27日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2019年3月27日現在 | 当 期 2019年9月27日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 11,117,454 | 5,744,053 | |||
| 投資信託受益証券 | 802,644,533 | 732,377,837 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,234 | 1,234 | |||
| 流動資産合計 | 813,763,221 | 738,123,124 | |||
| 資産合計 | 813,763,221 | 738,123,124 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 931,104 | 849,355 | |||
| 未払解約金 | 871,300 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 20,258 | 20,312 | |||
| 未払委託者報酬 | 743,052 | 745,105 | |||
| その他未払費用 | 34,234 | 32,227 | |||
| 流動負債合計 | 2,599,948 | 1,646,999 | |||
| 負債合計 | 2,599,948 | 1,646,999 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 931,104,921 | ※1 849,355,081 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 119,941,648 | ※2 △ 112,878,956 | |||
| (分配準備積立金) | 81,908,929 | 71,457,798 | |||
| 元本等合計 | 811,163,273 | 736,476,125 | |||
| 純資産合計 | 811,163,273 | 736,476,125 | |||
| 負債純資産合計 | 813,763,221 | 738,123,124 | |||
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