有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年9月28日-平成30年3月27日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成29年9月27日現在 | 当 期 平成30年3月27日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 6,016,758 | |||
| コール・ローン | 8,893,923 | 4,768,204 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,163,549,827 | 1,046,881,883 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,236 | 1,235 | |||
| 未収入金 | 5,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,177,444,986 | 1,057,668,080 | |||
| 資産合計 | 1,177,444,986 | 1,057,668,080 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,244,737 | 1,160,693 | |||
| 未払受託者報酬 | 31,458 | 26,450 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,153,695 | 970,154 | |||
| その他未払費用 | 51,851 | 44,727 | |||
| 流動負債合計 | 2,481,741 | 2,202,024 | |||
| 負債合計 | 2,481,741 | 2,202,024 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,244,737,151 | ※1 1,160,693,689 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 69,773,906 | ※2 △ 105,227,633 | |||
| (分配準備積立金) | 111,043,819 | 102,691,665 | |||
| 元本等合計 | 1,174,963,245 | 1,055,466,056 | |||
| 純資産合計 | 1,174,963,245 | 1,055,466,056 | |||
| 負債純資産合計 | 1,177,444,986 | 1,057,668,080 | |||
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