有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年9月28日-令和2年3月27日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2019年9月27日現在 | 当 期 2020年3月27日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 5,744,053 | 10,649,776 | |||
| 投資信託受益証券 | 732,377,837 | 573,945,995 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,234 | 1,233 | |||
| 流動資産合計 | 738,123,124 | 584,597,004 | |||
| 資産合計 | 738,123,124 | 584,597,004 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 849,355 | 792,953 | |||
| 未払解約金 | - | 814 | |||
| 未払受託者報酬 | 20,312 | 16,550 | |||
| 未払委託者報酬 | 745,105 | 607,132 | |||
| その他未払費用 | 32,227 | 28,126 | |||
| 流動負債合計 | 1,646,999 | 1,445,575 | |||
| 負債合計 | 1,646,999 | 1,445,575 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 849,355,081 | ※1 792,953,005 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 112,878,956 | ※2 △ 209,801,576 | |||
| (分配準備積立金) | 71,457,798 | 63,111,336 | |||
| 元本等合計 | 736,476,125 | 583,151,429 | |||
| 純資産合計 | 736,476,125 | 583,151,429 | |||
| 負債純資産合計 | 738,123,124 | 584,597,004 | |||
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