有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年3月28日-平成30年9月27日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成30年3月27日現在 | 当 期 平成30年9月27日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 6,016,758 | 228,866 | |||
| コール・ローン | 4,768,204 | 10,982,045 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,046,881,883 | 942,794,445 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,235 | 1,235 | |||
| 未収入金 | - | 10,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,057,668,080 | 964,006,591 | |||
| 資産合計 | 1,057,668,080 | 964,006,591 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,160,693 | 1,087,564 | |||
| 未払受託者報酬 | 26,450 | 26,549 | |||
| 未払委託者報酬 | 970,154 | 973,792 | |||
| その他未払費用 | 44,727 | 41,110 | |||
| 流動負債合計 | 2,202,024 | 2,129,015 | |||
| 負債合計 | 2,202,024 | 2,129,015 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,160,693,689 | ※1 1,087,564,311 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 105,227,633 | ※2 △ 125,686,735 | |||
| (分配準備積立金) | 102,691,665 | 95,023,232 | |||
| 元本等合計 | 1,055,466,056 | 961,877,576 | |||
| 純資産合計 | 1,055,466,056 | 961,877,576 | |||
| 負債純資産合計 | 1,057,668,080 | 964,006,591 | |||
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