有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年9月30日-平成27年3月27日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成26年9月29日現在 | 当 期 平成27年3月27日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 26,258,639 | 23,175,748 | |||
| 投資信託受益証券 | 3,168,125,289 | 2,771,822,876 | |||
| 親投資信託受益証券 | 30,038,984 | 30,041,983 | |||
| 未収入金 | 13,772,000 | 4,969,999 | |||
| 流動資産合計 | 3,238,194,912 | 2,830,010,606 | |||
| 資産合計 | 3,238,194,912 | 2,830,010,606 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 3,229,795 | 2,841,748 | |||
| 未払解約金 | 14,251,665 | 4,976,000 | |||
| 未払受託者報酬 | 97,759 | 70,779 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,584,790 | 2,595,518 | |||
| その他未払費用 | 148,263 | 119,884 | |||
| 流動負債合計 | 21,312,272 | 10,603,929 | |||
| 負債合計 | 21,312,272 | 10,603,929 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,229,795,617 | ※1 2,841,748,611 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 12,912,977 | ※2 △ 22,341,934 | |||
| (分配準備積立金) | 157,770,689 | 168,215,873 | |||
| 元本等合計 | 3,216,882,640 | 2,819,406,677 | |||
| 純資産合計 | 3,216,882,640 | 2,819,406,677 | |||
| 負債純資産合計 | 3,238,194,912 | 2,830,010,606 | |||
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