有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年3月28日-平成29年9月27日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成29年3月27日現在 | 当 期 平成29年9月27日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 9,875,014 | 8,893,923 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,393,025,842 | 1,163,549,827 | |||
| 親投資信託受益証券 | 22,530,736 | 1,236 | |||
| 未収入金 | - | 5,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,425,431,592 | 1,177,444,986 | |||
| 資産合計 | 1,425,431,592 | 1,177,444,986 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,517,365 | 1,244,737 | |||
| 未払受託者報酬 | 35,411 | 31,458 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,298,562 | 1,153,695 | |||
| その他未払費用 | 60,384 | 51,851 | |||
| 流動負債合計 | 2,911,722 | 2,481,741 | |||
| 負債合計 | 2,911,722 | 2,481,741 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,517,365,485 | ※1 1,244,737,151 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 94,845,615 | ※2 △ 69,773,906 | |||
| (分配準備積立金) | 131,825,774 | 111,043,819 | |||
| 元本等合計 | 1,422,519,870 | 1,174,963,245 | |||
| 純資産合計 | 1,422,519,870 | 1,174,963,245 | |||
| 負債純資産合計 | 1,425,431,592 | 1,177,444,986 | |||
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