有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年9月28日-平成31年3月27日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成30年9月27日現在 | 当 期 平成31年3月27日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 228,866 | - | |||
| コール・ローン | 10,982,045 | 11,117,454 | |||
| 投資信託受益証券 | 942,794,445 | 802,644,533 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,235 | 1,234 | |||
| 未収入金 | 10,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 964,006,591 | 813,763,221 | |||
| 資産合計 | 964,006,591 | 813,763,221 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,087,564 | 931,104 | |||
| 未払解約金 | - | 871,300 | |||
| 未払受託者報酬 | 26,549 | 20,258 | |||
| 未払委託者報酬 | 973,792 | 743,052 | |||
| その他未払費用 | 41,110 | 34,234 | |||
| 流動負債合計 | 2,129,015 | 2,599,948 | |||
| 負債合計 | 2,129,015 | 2,599,948 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,087,564,311 | ※1 931,104,921 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 125,686,735 | ※2 △ 119,941,648 | |||
| (分配準備積立金) | 95,023,232 | 81,908,929 | |||
| 元本等合計 | 961,877,576 | 811,163,273 | |||
| 純資産合計 | 961,877,576 | 811,163,273 | |||
| 負債純資産合計 | 964,006,591 | 813,763,221 | |||
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