有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年3月28日-平成27年9月28日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成27年3月27日現在 | 当 期 平成27年9月28日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 23,175,748 | 32,189,031 | |||
| 投資信託受益証券 | 2,771,822,876 | 2,367,526,069 | |||
| 親投資信託受益証券 | 30,041,983 | 30,044,982 | |||
| 未収入金 | 4,969,999 | 6,815,000 | |||
| 流動資産合計 | 2,830,010,606 | 2,436,575,082 | |||
| 資産合計 | 2,830,010,606 | 2,436,575,082 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,841,748 | 2,544,639 | |||
| 未払解約金 | 4,976,000 | 21,192,819 | |||
| 未払受託者報酬 | 70,779 | 70,312 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,595,518 | 2,578,407 | |||
| その他未払費用 | 119,884 | 107,952 | |||
| 流動負債合計 | 10,603,929 | 26,494,129 | |||
| 負債合計 | 10,603,929 | 26,494,129 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,841,748,611 | ※1 2,544,639,557 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 22,341,934 | ※2 △ 134,558,604 | |||
| (分配準備積立金) | 168,215,873 | 169,745,080 | |||
| 元本等合計 | 2,819,406,677 | 2,410,080,953 | |||
| 純資産合計 | 2,819,406,677 | 2,410,080,953 | |||
| 負債純資産合計 | 2,830,010,606 | 2,436,575,082 | |||
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