有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年3月30日-令和3年9月27日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2021年3月29日現在 | 当 期 2021年9月27日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 7,195,003 | 5,478,860 | |||
| 投資信託受益証券 | 538,159,424 | 500,537,602 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,233 | 1,232 | |||
| 流動資産合計 | 545,355,660 | 506,017,694 | |||
| 資産合計 | 545,355,660 | 506,017,694 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 647,536 | 600,634 | |||
| 未払解約金 | 1,106 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 13,788 | 14,326 | |||
| 未払委託者報酬 | 505,701 | 525,627 | |||
| その他未払費用 | 23,789 | 21,615 | |||
| 流動負債合計 | 1,191,920 | 1,162,202 | |||
| 負債合計 | 1,191,920 | 1,162,202 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 647,536,784 | ※1 600,634,804 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 103,373,044 | ※2 △ 95,779,312 | |||
| (分配準備積立金) | 55,595,950 | 52,193,685 | |||
| 元本等合計 | 544,163,740 | 504,855,492 | |||
| 純資産合計 | 544,163,740 | 504,855,492 | |||
| 負債純資産合計 | 545,355,660 | 506,017,694 | |||
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