有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年9月29日-令和3年3月29日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2020年9月28日現在 | 当 期 2021年3月29日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 10,542,770 | 7,195,003 | |||
| 投資信託受益証券 | 638,370,006 | 538,159,424 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,233 | 1,233 | |||
| 流動資産合計 | 648,914,009 | 545,355,660 | |||
| 資産合計 | 648,914,009 | 545,355,660 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 785,026 | 647,536 | |||
| 未払解約金 | - | 1,106 | |||
| 未払受託者報酬 | 19,002 | 13,788 | |||
| 未払委託者報酬 | 696,958 | 505,701 | |||
| その他未払費用 | 26,827 | 23,789 | |||
| 流動負債合計 | 1,527,813 | 1,191,920 | |||
| 負債合計 | 1,527,813 | 1,191,920 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 785,026,851 | ※1 647,536,784 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 137,640,655 | ※2 △ 103,373,044 | |||
| (分配準備積立金) | 66,293,722 | 55,595,950 | |||
| 元本等合計 | 647,386,196 | 544,163,740 | |||
| 純資産合計 | 647,386,196 | 544,163,740 | |||
| 負債純資産合計 | 648,914,009 | 545,355,660 | |||
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