有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年5月27日-平成26年11月25日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成26年 5月26日現在) | 当期 (平成26年11月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 472,345,722 | 436,556,599 |
| 親投資信託受益証券 | 28,417,540,859 | 24,467,779,699 |
| 未収入金 | 109,700,000 | - |
| 未収利息 | 874 | 782 |
| 流動資産合計 | 28,999,587,455 | 24,904,337,080 |
| 資産合計 | 28,999,587,455 | 24,904,337,080 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 137,585,835 | 117,844,650 |
| 未払解約金 | 102,358,905 | 32,025,570 |
| 未払受託者報酬 | 2,271,186 | 2,016,050 |
| 未払委託者報酬 | 77,219,428 | 68,544,829 |
| その他未払費用 | 156,896 | 138,054 |
| 流動負債合計 | 319,592,250 | 220,569,153 |
| 負債合計 | 319,592,250 | 220,569,153 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 30,574,630,000 | 26,187,700,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,894,634,795 | △1,503,932,073 |
| 元本等合計 | 28,679,995,205 | 24,683,767,927 |
| 純資産合計 | 28,679,995,205 | 24,683,767,927 |
| 負債純資産合計 | 28,999,587,455 | 24,904,337,080 |
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