有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/05/25-2022/11/24)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2022年 5月24日現在) | 当期 (2022年11月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 45,546,609 | 42,145,566 |
| 親投資信託受益証券 | 4,362,317,347 | 3,996,009,391 |
| 未収入金 | 4,700,000 | 1,200,000 |
| 流動資産合計 | 4,412,563,956 | 4,039,354,957 |
| 資産合計 | 4,412,563,956 | 4,039,354,957 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 23,991,435 | 22,943,970 |
| 未払解約金 | 4,679,700 | 786,200 |
| 未払受託者報酬 | 365,732 | 330,886 |
| 未払委託者報酬 | 12,434,290 | 11,249,623 |
| 未払利息 | 18 | 67 |
| その他未払費用 | 24,758 | 22,213 |
| 流動負債合計 | 41,495,933 | 35,332,959 |
| 負債合計 | 41,495,933 | 35,332,959 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,331,430,000 | 5,098,660,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △960,361,977 | △1,094,638,002 |
| 元本等合計 | 4,371,068,023 | 4,004,021,998 |
| 純資産合計 | 4,371,068,023 | 4,004,021,998 |
| 負債純資産合計 | 4,412,563,956 | 4,039,354,957 |
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