有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年11月25日-平成30年5月24日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2017年11月24日現在) | 当期 (2018年 5月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 100,013,949 | 87,594,248 |
| 親投資信託受益証券 | 10,152,657,048 | 8,741,417,591 |
| 未収入金 | 21,000,000 | 24,200,000 |
| 流動資産合計 | 10,273,670,997 | 8,853,211,839 |
| 資産合計 | 10,273,670,997 | 8,853,211,839 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 48,672,540 | 44,290,260 |
| 未払解約金 | 22,434,224 | 25,648,640 |
| 未払受託者報酬 | 840,594 | 694,244 |
| 未払委託者報酬 | 28,579,238 | 23,603,490 |
| 未払利息 | 141 | 173 |
| その他未払費用 | 57,124 | 47,051 |
| 流動負債合計 | 100,583,861 | 94,283,858 |
| 負債合計 | 100,583,861 | 94,283,858 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,816,120,000 | 9,842,280,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △643,032,864 | △1,083,352,019 |
| 元本等合計 | 10,173,087,136 | 8,758,927,981 |
| 純資産合計 | 10,173,087,136 | 8,758,927,981 |
| 負債純資産合計 | 10,273,670,997 | 8,853,211,839 |
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