有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年11月25日-平成29年5月24日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成28年11月24日現在) | 当期 (平成29年 5月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 124,524,434 | 108,950,907 |
| 親投資信託受益証券 | 12,491,304,808 | 11,253,227,691 |
| 未収入金 | 46,600,000 | 22,000,000 |
| 流動資産合計 | 12,662,429,242 | 11,384,178,598 |
| 資産合計 | 12,662,429,242 | 11,384,178,598 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 61,454,880 | 54,087,930 |
| 未払解約金 | 46,901,294 | 23,031,452 |
| 未払受託者報酬 | 1,069,396 | 891,307 |
| 未払委託者報酬 | 36,358,611 | 30,303,569 |
| 未払利息 | 247 | 166 |
| その他未払費用 | 73,364 | 60,600 |
| 流動負債合計 | 145,857,792 | 108,375,024 |
| 負債合計 | 145,857,792 | 108,375,024 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,656,640,000 | 12,019,540,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,140,068,550 | △743,736,426 |
| 元本等合計 | 12,516,571,450 | 11,275,803,574 |
| 純資産合計 | 12,516,571,450 | 11,275,803,574 |
| 負債純資産合計 | 12,662,429,242 | 11,384,178,598 |
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