有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/11/25-2023/05/24)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2022年11月24日現在) | 当期 (2023年 5月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 42,145,566 | 40,435,822 |
| 親投資信託受益証券 | 3,996,009,391 | 3,762,166,180 |
| 未収入金 | 1,200,000 | 4,100,000 |
| 流動資産合計 | 4,039,354,957 | 3,806,702,002 |
| 資産合計 | 4,039,354,957 | 3,806,702,002 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 22,943,970 | 21,816,180 |
| 未払解約金 | 786,200 | 4,312,050 |
| 未払受託者報酬 | 330,886 | 307,155 |
| 未払委託者報酬 | 11,249,623 | 10,442,779 |
| 未払利息 | 67 | 51 |
| その他未払費用 | 22,213 | 20,653 |
| 流動負債合計 | 35,332,959 | 36,898,868 |
| 負債合計 | 35,332,959 | 36,898,868 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,098,660,000 | 4,848,040,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,094,638,002 | △1,078,236,866 |
| 元本等合計 | 4,004,021,998 | 3,769,803,134 |
| 純資産合計 | 4,004,021,998 | 3,769,803,134 |
| 負債純資産合計 | 4,039,354,957 | 3,806,702,002 |
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