有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年5月25日-令和1年11月25日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2019年 5月24日現在) | 当期 (2019年11月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 74,257,183 | 69,593,973 |
| 親投資信託受益証券 | 7,423,584,082 | 7,040,262,461 |
| 未収入金 | 15,300,000 | 4,400,000 |
| 流動資産合計 | 7,513,141,265 | 7,114,256,434 |
| 資産合計 | 7,513,141,265 | 7,114,256,434 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 37,818,810 | 35,228,430 |
| 未払解約金 | 16,410,595 | 4,180,176 |
| 未払受託者報酬 | 581,019 | 582,596 |
| 未払委託者報酬 | 19,753,877 | 19,807,553 |
| 未払利息 | 96 | 58 |
| その他未払費用 | 39,151 | 39,352 |
| 流動負債合計 | 74,603,548 | 59,838,165 |
| 負債合計 | 74,603,548 | 59,838,165 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,404,180,000 | 7,828,540,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △965,642,283 | △774,121,731 |
| 元本等合計 | 7,438,537,717 | 7,054,418,269 |
| 純資産合計 | 7,438,537,717 | 7,054,418,269 |
| 負債純資産合計 | 7,513,141,265 | 7,114,256,434 |
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