有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年5月26日-令和2年11月24日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2020年 5月25日現在) | 当期 (2020年11月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 62,684,179 | 59,263,336 |
| 親投資信託受益証券 | 6,292,359,292 | 6,065,962,796 |
| 未収入金 | 24,400,000 | 6,300,000 |
| 流動資産合計 | 6,379,443,471 | 6,131,526,132 |
| 資産合計 | 6,379,443,471 | 6,131,526,132 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 31,989,105 | 29,265,615 |
| 未払解約金 | 24,796,690 | 6,565,100 |
| 未払受託者報酬 | 506,324 | 500,875 |
| 未払委託者報酬 | 17,214,429 | 17,029,188 |
| 未払利息 | 99 | 65 |
| その他未払費用 | 34,064 | 33,817 |
| 流動負債合計 | 74,540,711 | 53,394,660 |
| 負債合計 | 74,540,711 | 53,394,660 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,108,690,000 | 6,503,470,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △803,787,240 | △425,338,528 |
| 元本等合計 | 6,304,902,760 | 6,078,131,472 |
| 純資産合計 | 6,304,902,760 | 6,078,131,472 |
| 負債純資産合計 | 6,379,443,471 | 6,131,526,132 |
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