有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年11月25日-令和3年5月24日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2020年11月24日現在) | 当期 (2021年 5月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 59,263,336 | 53,953,115 |
| 親投資信託受益証券 | 6,065,962,796 | 5,520,763,987 |
| 未収入金 | 6,300,000 | 13,200,000 |
| 流動資産合計 | 6,131,526,132 | 5,587,917,102 |
| 資産合計 | 6,131,526,132 | 5,587,917,102 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 29,265,615 | 27,057,645 |
| 未払解約金 | 6,565,100 | 13,395,950 |
| 未払受託者報酬 | 500,875 | 444,467 |
| 未払委託者報酬 | 17,029,188 | 15,111,234 |
| 未払利息 | 65 | 38 |
| その他未払費用 | 33,817 | 30,029 |
| 流動負債合計 | 53,394,660 | 56,039,363 |
| 負債合計 | 53,394,660 | 56,039,363 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,503,470,000 | 6,012,810,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △425,338,528 | △480,932,261 |
| 元本等合計 | 6,078,131,472 | 5,531,877,739 |
| 純資産合計 | 6,078,131,472 | 5,531,877,739 |
| 負債純資産合計 | 6,131,526,132 | 5,587,917,102 |
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