有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年11月25日-令和4年5月24日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2021年11月24日現在) | 当期 (2022年 5月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 51,909,731 | 45,546,609 |
| 親投資信託受益証券 | 5,155,158,696 | 4,362,317,347 |
| 未収入金 | 2,400,000 | 4,700,000 |
| 流動資産合計 | 5,209,468,427 | 4,412,563,956 |
| 資産合計 | 5,209,468,427 | 4,412,563,956 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 25,775,910 | 23,991,435 |
| 未払解約金 | 2,731,100 | 4,679,700 |
| 未払受託者報酬 | 437,607 | 365,732 |
| 未払委託者報酬 | 14,877,911 | 12,434,290 |
| 未払利息 | 44 | 18 |
| その他未払費用 | 29,426 | 24,758 |
| 流動負債合計 | 43,851,998 | 41,495,933 |
| 負債合計 | 43,851,998 | 41,495,933 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,727,980,000 | 5,331,430,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △562,363,571 | △960,361,977 |
| 元本等合計 | 5,165,616,429 | 4,371,068,023 |
| 純資産合計 | 5,165,616,429 | 4,371,068,023 |
| 負債純資産合計 | 5,209,468,427 | 4,412,563,956 |
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