有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年5月25日-平成29年11月24日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成29年 5月24日現在) | 当期 (平成29年11月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 108,950,907 | 100,013,949 |
| 親投資信託受益証券 | 11,253,227,691 | 10,152,657,048 |
| 未収入金 | 22,000,000 | 21,000,000 |
| 流動資産合計 | 11,384,178,598 | 10,273,670,997 |
| 資産合計 | 11,384,178,598 | 10,273,670,997 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 54,087,930 | 48,672,540 |
| 未払解約金 | 23,031,452 | 22,434,224 |
| 未払受託者報酬 | 891,307 | 840,594 |
| 未払委託者報酬 | 30,303,569 | 28,579,238 |
| 未払利息 | 166 | 141 |
| その他未払費用 | 60,600 | 57,124 |
| 流動負債合計 | 108,375,024 | 100,583,861 |
| 負債合計 | 108,375,024 | 100,583,861 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,019,540,000 | 10,816,120,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △743,736,426 | △643,032,864 |
| 元本等合計 | 11,275,803,574 | 10,173,087,136 |
| 純資産合計 | 11,275,803,574 | 10,173,087,136 |
| 負債純資産合計 | 11,384,178,598 | 10,273,670,997 |
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