有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年11月26日-平成27年5月25日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成26年11月25日現在) | 当期 (平成27年 5月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 436,556,599 | 383,727,877 |
| 親投資信託受益証券 | 24,467,779,699 | 21,468,426,364 |
| 未収利息 | 782 | 616 |
| 流動資産合計 | 24,904,337,080 | 21,852,154,857 |
| 資産合計 | 24,904,337,080 | 21,852,154,857 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 117,844,650 | 102,906,270 |
| 未払解約金 | 32,025,570 | 44,053,360 |
| 未払受託者報酬 | 2,016,050 | 1,737,332 |
| 未払委託者報酬 | 68,544,829 | 59,068,368 |
| その他未払費用 | 138,054 | 118,610 |
| 流動負債合計 | 220,569,153 | 207,883,940 |
| 負債合計 | 220,569,153 | 207,883,940 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 26,187,700,000 | 22,868,060,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,503,932,073 | △1,223,789,083 |
| 元本等合計 | 24,683,767,927 | 21,644,270,917 |
| 純資産合計 | 24,683,767,927 | 21,644,270,917 |
| 負債純資産合計 | 24,904,337,080 | 21,852,154,857 |
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