有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年5月25日-平成28年11月24日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成28年 5月24日現在) | 当期 (平成28年11月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 145,530,101 | 124,524,434 |
| 親投資信託受益証券 | 14,975,430,327 | 12,491,304,808 |
| 未収入金 | 44,000,000 | 46,600,000 |
| 流動資産合計 | 15,164,960,428 | 12,662,429,242 |
| 資産合計 | 15,164,960,428 | 12,662,429,242 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 72,300,285 | 61,454,880 |
| 未払解約金 | 44,617,855 | 46,901,294 |
| 未払受託者報酬 | 1,203,216 | 1,069,396 |
| 未払委託者報酬 | 40,908,562 | 36,358,611 |
| 未払利息 | 398 | 247 |
| その他未払費用 | 83,384 | 73,364 |
| 流動負債合計 | 159,113,700 | 145,857,792 |
| 負債合計 | 159,113,700 | 145,857,792 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,066,730,000 | 13,656,640,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,060,883,272 | △1,140,068,550 |
| 元本等合計 | 15,005,846,728 | 12,516,571,450 |
| 純資産合計 | 15,005,846,728 | 12,516,571,450 |
| 負債純資産合計 | 15,164,960,428 | 12,662,429,242 |
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