- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年11月27日-令和1年5月24日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2018年11月26日現在) | 当期 (2019年 5月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 79,683,828 | 74,257,183 |
| 親投資信託受益証券 | 7,632,823,995 | 7,423,584,082 |
| 未収入金 | 29,700,000 | 15,300,000 |
| 流動資産合計 | 7,742,207,823 | 7,513,141,265 |
| 資産合計 | 7,742,207,823 | 7,513,141,265 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 40,287,780 | 37,818,810 |
| 未払解約金 | 30,954,341 | 16,410,595 |
| 未払受託者報酬 | 649,911 | 581,019 |
| 未払委託者報酬 | 22,096,259 | 19,753,877 |
| 未払利息 | 167 | 96 |
| その他未払費用 | 44,204 | 39,151 |
| 流動負債合計 | 94,032,662 | 74,603,548 |
| 負債合計 | 94,032,662 | 74,603,548 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,952,840,000 | 8,404,180,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,304,664,839 | △965,642,283 |
| 元本等合計 | 7,648,175,161 | 7,438,537,717 |
| 純資産合計 | 7,648,175,161 | 7,438,537,717 |
| 負債純資産合計 | 7,742,207,823 | 7,513,141,265 |
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