有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年5月25日-平成30年11月26日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2018年 5月24日現在) | 当期 (2018年11月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 87,594,248 | 79,683,828 |
| 親投資信託受益証券 | 8,741,417,591 | 7,632,823,995 |
| 未収入金 | 24,200,000 | 29,700,000 |
| 流動資産合計 | 8,853,211,839 | 7,742,207,823 |
| 資産合計 | 8,853,211,839 | 7,742,207,823 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 44,290,260 | 40,287,780 |
| 未払解約金 | 25,648,640 | 30,954,341 |
| 未払受託者報酬 | 694,244 | 649,911 |
| 未払委託者報酬 | 23,603,490 | 22,096,259 |
| 未払利息 | 173 | 167 |
| その他未払費用 | 47,051 | 44,204 |
| 流動負債合計 | 94,283,858 | 94,032,662 |
| 負債合計 | 94,283,858 | 94,032,662 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,842,280,000 | 8,952,840,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,083,352,019 | △1,304,664,839 |
| 元本等合計 | 8,758,927,981 | 7,648,175,161 |
| 純資産合計 | 8,758,927,981 | 7,648,175,161 |
| 負債純資産合計 | 8,853,211,839 | 7,742,207,823 |
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