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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年5月26日-平成27年11月24日)

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【提出】: 2016/02/18 9:33
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	前期 (平成27年 5月25日現在)	当期 (平成27年11月24日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	383,727,877	316,715,811
親投資信託受益証券	21,468,426,364	18,569,919,773
未収利息	616	540
流動資産合計	21,852,154,857	18,886,636,124
資産合計	21,852,154,857	18,886,636,124
負債の部
流動負債
未払収益分配金	102,906,270	91,540,710
未払解約金	44,053,360	30,677,434
未払受託者報酬	1,737,332	1,536,842
未払委託者報酬	59,068,368	52,251,810
その他未払費用	118,610	104,938
流動負債合計	207,883,940	176,111,734
負債合計	207,883,940	176,111,734
純資産の部
元本等
元本	22,868,060,000	20,342,380,000
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,223,789,083	△1,631,855,610
元本等合計	21,644,270,917	18,710,524,390
純資産合計	21,644,270,917	18,710,524,390
負債純資産合計	21,852,154,857	18,886,636,124

開示資料

決算

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