有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年11月26日-令和2年5月25日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2019年11月25日現在) | 当期 (2020年 5月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 69,593,973 | 62,684,179 |
| 親投資信託受益証券 | 7,040,262,461 | 6,292,359,292 |
| 未収入金 | 4,400,000 | 24,400,000 |
| 流動資産合計 | 7,114,256,434 | 6,379,443,471 |
| 資産合計 | 7,114,256,434 | 6,379,443,471 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 35,228,430 | 31,989,105 |
| 未払解約金 | 4,180,176 | 24,796,690 |
| 未払受託者報酬 | 582,596 | 506,324 |
| 未払委託者報酬 | 19,807,553 | 17,214,429 |
| 未払利息 | 58 | 99 |
| その他未払費用 | 39,352 | 34,064 |
| 流動負債合計 | 59,838,165 | 74,540,711 |
| 負債合計 | 59,838,165 | 74,540,711 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,828,540,000 | 7,108,690,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △774,121,731 | △803,787,240 |
| 元本等合計 | 7,054,418,269 | 6,304,902,760 |
| 純資産合計 | 7,054,418,269 | 6,304,902,760 |
| 負債純資産合計 | 7,114,256,434 | 6,379,443,471 |
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