有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年5月25日-令和3年11月24日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2021年 5月24日現在) | 当期 (2021年11月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 53,953,115 | 51,909,731 |
| 親投資信託受益証券 | 5,520,763,987 | 5,155,158,696 |
| 未収入金 | 13,200,000 | 2,400,000 |
| 流動資産合計 | 5,587,917,102 | 5,209,468,427 |
| 資産合計 | 5,587,917,102 | 5,209,468,427 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 27,057,645 | 25,775,910 |
| 未払解約金 | 13,395,950 | 2,731,100 |
| 未払受託者報酬 | 444,467 | 437,607 |
| 未払委託者報酬 | 15,111,234 | 14,877,911 |
| 未払利息 | 38 | 44 |
| その他未払費用 | 30,029 | 29,426 |
| 流動負債合計 | 56,039,363 | 43,851,998 |
| 負債合計 | 56,039,363 | 43,851,998 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,012,810,000 | 5,727,980,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △480,932,261 | △562,363,571 |
| 元本等合計 | 5,531,877,739 | 5,165,616,429 |
| 純資産合計 | 5,531,877,739 | 5,165,616,429 |
| 負債純資産合計 | 5,587,917,102 | 5,209,468,427 |
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