有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年11月25日-平成28年5月24日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成27年11月24日現在) | 当期 (平成28年 5月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 316,715,811 | 145,530,101 |
| 親投資信託受益証券 | 18,569,919,773 | 14,975,430,327 |
| 未収入金 | - | 44,000,000 |
| 未収利息 | 540 | - |
| 流動資産合計 | 18,886,636,124 | 15,164,960,428 |
| 資産合計 | 18,886,636,124 | 15,164,960,428 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 91,540,710 | 72,300,285 |
| 未払解約金 | 30,677,434 | 44,617,855 |
| 未払受託者報酬 | 1,536,842 | 1,203,216 |
| 未払委託者報酬 | 52,251,810 | 40,908,562 |
| 未払利息 | - | 398 |
| その他未払費用 | 104,938 | 83,384 |
| 流動負債合計 | 176,111,734 | 159,113,700 |
| 負債合計 | 176,111,734 | 159,113,700 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,342,380,000 | 16,066,730,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,631,855,610 | △1,060,883,272 |
| 元本等合計 | 18,710,524,390 | 15,005,846,728 |
| 純資産合計 | 18,710,524,390 | 15,005,846,728 |
| 負債純資産合計 | 18,886,636,124 | 15,164,960,428 |
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