有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年12月17日-平成26年6月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 (平成25年12月16日現在) | 第3期 (平成26年6月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 194,713,205 | 196,403,430 |
| 株式 | 1,260,297,613 | 1,331,938,349 |
| 未収入金 | - | 31,241,852 |
| 未収利息 | 147 | 123 |
| 流動資産合計 | 1,455,010,965 | 1,559,583,754 |
| 資産合計 | 1,455,010,965 | 1,559,583,754 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 47,546,991 |
| 未払収益分配金 | 109,723,721 | 110,167,241 |
| 未払解約金 | 2,646,000 | 10,964 |
| 未払受託者報酬 | 487,770 | 500,469 |
| 未払委託者報酬 | 10,880,830 | 11,164,422 |
| その他未払費用 | 1,390,681 | 1,349,459 |
| 流動負債合計 | 125,129,002 | 170,739,546 |
| 負債合計 | 125,129,002 | 170,739,546 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,097,237,218 | 1,101,672,417 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 232,644,745 | 287,171,791 |
| (分配準備積立金) | 205,108,217 | 248,044,559 |
| 元本等合計 | 1,329,881,963 | 1,388,844,208 |
| 純資産合計 | 1,329,881,963 | 1,388,844,208 |
| 負債純資産合計 | 1,455,010,965 | 1,559,583,754 |
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