有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/12/17-2025/06/16)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第24期 (令和6年12月16日現在) | 第25期 (令和7年6月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 25,150,036 | 50,256,856 |
| コール・ローン | 47,597,743 | 35,309,321 |
| 株式 | 701,312,603 | 764,099,819 |
| 未収利息 | 143 | 241 |
| 流動資産合計 | 774,060,525 | 849,666,237 |
| 資産合計 | 774,060,525 | 849,666,237 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 8,906,720 |
| 未払解約金 | 15,268 | 6,097,257 |
| 未払受託者報酬 | 283,359 | 283,397 |
| 未払委託者報酬 | 6,321,002 | 6,321,977 |
| その他未払費用 | 1,116,754 | 1,132,944 |
| 流動負債合計 | 7,736,383 | 22,742,295 |
| 負債合計 | 7,736,383 | 22,742,295 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 347,724,473 | 356,268,828 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 418,599,669 | 470,655,114 |
| (分配準備積立金) | 319,990,120 | 312,427,451 |
| 元本等合計 | 766,324,142 | 826,923,942 |
| 純資産合計 | 766,324,142 | 826,923,942 |
| 負債純資産合計 | 774,060,525 | 849,666,237 |
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