有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年12月16日-平成30年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10期 (平成29年12月15日現在) | 第11期 (平成30年6月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 47,804,232 | 26,444,559 |
| 金銭信託 | 41,072,874 | 61,982,114 |
| 株式 | 1,143,545,677 | 1,119,657,370 |
| 派生商品評価勘定 | 207,000 | - |
| 未収入金 | - | 42,752,706 |
| 流動資産合計 | 1,232,629,783 | 1,250,836,749 |
| 資産合計 | 1,232,629,783 | 1,250,836,749 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 53,193,063 |
| 未払収益分配金 | 15,451,073 | 30,197,161 |
| 未払解約金 | 16,988,211 | 1,538,126 |
| 未払受託者報酬 | 423,981 | 406,715 |
| 未払委託者報酬 | 9,457,936 | 9,072,880 |
| その他未払費用 | 1,244,769 | 1,267,250 |
| 流動負債合計 | 43,565,970 | 95,675,195 |
| 負債合計 | 43,565,970 | 95,675,195 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 772,553,685 | 754,929,041 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 416,510,128 | 400,232,513 |
| (分配準備積立金) | 354,979,015 | 325,692,274 |
| 元本等合計 | 1,189,063,813 | 1,155,161,554 |
| 純資産合計 | 1,189,063,813 | 1,155,161,554 |
| 負債純資産合計 | 1,232,629,783 | 1,250,836,749 |
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