有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年6月16日-平成28年12月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 (平成28年6月15日現在) | 第8期 (平成28年12月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 25,663,500 |
| 金銭信託 | - | 74,217,914 |
| コール・ローン | 194,898,826 | - |
| 株式 | 950,886,427 | 1,014,196,006 |
| 流動資産合計 | 1,145,785,253 | 1,114,077,420 |
| 資産合計 | 1,145,785,253 | 1,114,077,420 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 48,110,117 | 43,145,669 |
| 未払解約金 | 5,741,155 | 763,622 |
| 未払受託者報酬 | 438,188 | 372,623 |
| 未払委託者報酬 | 9,774,844 | 8,312,215 |
| その他未払費用 | 1,419,066 | 1,322,762 |
| 流動負債合計 | 65,483,370 | 53,916,891 |
| 負債合計 | 65,483,370 | 53,916,891 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 962,202,349 | 862,913,399 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 118,099,534 | 197,247,130 |
| (分配準備積立金) | 249,316,633 | 179,045,880 |
| 元本等合計 | 1,080,301,883 | 1,060,160,529 |
| 純資産合計 | 1,080,301,883 | 1,060,160,529 |
| 負債純資産合計 | 1,145,785,253 | 1,114,077,420 |
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