有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年12月18日-令和1年6月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第12期 (平成30年12月17日現在) | 第13期 (令和1年6月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 10,205,372 | 7,391,549 |
| 金銭信託 | 52,013,802 | 41,026,088 |
| 株式 | 924,465,142 | 1,029,463,671 |
| 流動資産合計 | 986,684,316 | 1,077,881,308 |
| 資産合計 | 986,684,316 | 1,077,881,308 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,948,168 | 15,297,339 |
| 未払解約金 | 2 | 703,111 |
| 未払受託者報酬 | 392,212 | 345,870 |
| 未払委託者報酬 | 8,749,332 | 7,715,365 |
| その他未払費用 | 1,274,497 | 1,278,146 |
| 流動負債合計 | 25,364,211 | 25,339,831 |
| 負債合計 | 25,364,211 | 25,339,831 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 747,408,407 | 764,866,976 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 213,911,698 | 287,674,501 |
| (分配準備積立金) | 300,415,578 | 275,677,111 |
| 元本等合計 | 961,320,105 | 1,052,541,477 |
| 純資産合計 | 961,320,105 | 1,052,541,477 |
| 負債純資産合計 | 986,684,316 | 1,077,881,308 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
