有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年6月17日-平成26年12月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 (平成26年6月16日現在) | 第4期 (平成26年12月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 196,403,430 | 177,833,973 |
| 株式 | 1,331,938,349 | 1,344,609,698 |
| 未収入金 | 31,241,852 | - |
| 未収利息 | 123 | 88 |
| 流動資産合計 | 1,559,583,754 | 1,522,443,759 |
| 資産合計 | 1,559,583,754 | 1,522,443,759 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 47,546,991 | - |
| 未払収益分配金 | 110,167,241 | 107,412,309 |
| 未払解約金 | 10,964 | 181,398 |
| 未払受託者報酬 | 500,469 | 496,752 |
| 未払委託者報酬 | 11,164,422 | 11,081,216 |
| その他未払費用 | 1,349,459 | 1,330,770 |
| 流動負債合計 | 170,739,546 | 120,502,445 |
| 負債合計 | 170,739,546 | 120,502,445 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,101,672,417 | 1,074,123,091 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 287,171,791 | 327,818,223 |
| (分配準備積立金) | 248,044,559 | 284,864,070 |
| 元本等合計 | 1,388,844,208 | 1,401,941,314 |
| 純資産合計 | 1,388,844,208 | 1,401,941,314 |
| 負債純資産合計 | 1,559,583,754 | 1,522,443,759 |
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