有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年12月16日-平成27年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 (平成26年12月15日現在) | 第5期 (平成27年6月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 177,833,973 | 238,557,525 |
| 株式 | 1,344,609,698 | 1,381,867,920 |
| 未収利息 | 88 | 61 |
| 流動資産合計 | 1,522,443,759 | 1,620,425,506 |
| 資産合計 | 1,522,443,759 | 1,620,425,506 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 107,412,309 | 104,397,296 |
| 未払解約金 | 181,398 | 5,465,166 |
| 未払受託者報酬 | 496,752 | 526,980 |
| 未払委託者報酬 | 11,081,216 | 11,755,631 |
| その他未払費用 | 1,330,770 | 1,547,925 |
| 流動負債合計 | 120,502,445 | 123,692,998 |
| 負債合計 | 120,502,445 | 123,692,998 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,074,123,091 | 1,043,972,965 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 327,818,223 | 452,759,543 |
| (分配準備積立金) | 284,864,070 | 403,132,415 |
| 元本等合計 | 1,401,941,314 | 1,496,732,508 |
| 純資産合計 | 1,401,941,314 | 1,496,732,508 |
| 負債純資産合計 | 1,522,443,759 | 1,620,425,506 |
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