- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2025/12/16-2026/06/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第26期 (令和7年12月15日現在) | 第27期 (令和8年6月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 12,964,609 | 38,018,805 |
| コール・ローン | 58,875,706 | 67,162,997 |
| 株式 | 866,400,285 | 1,031,435,483 |
| 未収利息 | 403 | 920 |
| 流動資産合計 | 938,241,003 | 1,136,618,205 |
| 資産合計 | 938,241,003 | 1,136,618,205 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,768,896 | 11,556,350 |
| 未払解約金 | 1,480,868 | 620,236 |
| 未払受託者報酬 | 306,765 | 369,037 |
| 未払委託者報酬 | 6,843,087 | 8,232,265 |
| その他未払費用 | 1,118,605 | 1,144,624 |
| 流動負債合計 | 18,518,221 | 21,922,512 |
| 負債合計 | 18,518,221 | 21,922,512 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 350,755,867 | 385,211,694 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 568,966,915 | 729,483,999 |
| (分配準備積立金) | 389,014,213 | 455,758,593 |
| 元本等合計 | 919,722,782 | 1,114,695,693 |
| 純資産合計 | 919,722,782 | 1,114,695,693 |
| 負債純資産合計 | 938,241,003 | 1,136,618,205 |
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