有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年12月16日-平成28年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 (平成27年12月15日現在) | 第7期 (平成28年6月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 100,807,768 | 194,898,826 |
| 株式 | 1,305,384,551 | 950,886,427 |
| 未収利息 | 26 | - |
| 流動資産合計 | 1,406,192,345 | 1,145,785,253 |
| 資産合計 | 1,406,192,345 | 1,145,785,253 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 52,901,768 | 48,110,117 |
| 未払解約金 | - | 5,741,155 |
| 未払受託者報酬 | 499,054 | 438,188 |
| 未払委託者報酬 | 11,132,620 | 9,774,844 |
| その他未払費用 | 1,538,050 | 1,419,066 |
| 流動負債合計 | 66,071,492 | 65,483,370 |
| 負債合計 | 66,071,492 | 65,483,370 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,058,035,370 | 962,202,349 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 282,085,483 | 118,099,534 |
| (分配準備積立金) | 333,288,334 | 249,316,633 |
| 元本等合計 | 1,340,120,853 | 1,080,301,883 |
| 純資産合計 | 1,340,120,853 | 1,080,301,883 |
| 負債純資産合計 | 1,406,192,345 | 1,145,785,253 |
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