有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/06/16-2022/12/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第19期 (令和4年6月15日現在) | 第20期 (令和4年12月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 55,028,891 | 59,277,348 |
| 金銭信託 | 33,091,719 | 39,633,301 |
| 株式 | 668,755,833 | 676,334,674 |
| 流動資産合計 | 756,876,443 | 775,245,323 |
| 資産合計 | 756,876,443 | 775,245,323 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 33,130 | - |
| 未払収益分配金 | 8,885,647 | 8,342,131 |
| 未払解約金 | 4,497,517 | 3,624,135 |
| 未払受託者報酬 | 290,640 | 266,717 |
| 未払委託者報酬 | 6,483,516 | 5,949,942 |
| その他未払費用 | 1,178,718 | 1,146,490 |
| 流動負債合計 | 21,369,168 | 19,329,415 |
| 負債合計 | 21,369,168 | 19,329,415 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 444,282,360 | 417,106,557 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 291,224,915 | 338,809,351 |
| (分配準備積立金) | 220,915,834 | 236,886,134 |
| 元本等合計 | 735,507,275 | 755,915,908 |
| 純資産合計 | 735,507,275 | 755,915,908 |
| 負債純資産合計 | 756,876,443 | 775,245,323 |
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