有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年6月16日-令和3年12月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第17期 (令和3年6月15日現在) | 第18期 (令和3年12月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 21,723,178 | 18,645,578 |
| 金銭信託 | 31,051,220 | 58,398,703 |
| 株式 | 802,088,318 | 781,001,823 |
| 未収入金 | 27,998,479 | - |
| 流動資産合計 | 882,861,195 | 858,046,104 |
| 資産合計 | 882,861,195 | 858,046,104 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,014,751 | 4,728,601 |
| 未払解約金 | 2,038,474 | 16,964,947 |
| 未払受託者報酬 | 294,452 | 304,818 |
| 未払委託者報酬 | 6,568,463 | 6,799,738 |
| その他未払費用 | 1,189,629 | 1,171,253 |
| 流動負債合計 | 20,105,769 | 29,969,357 |
| 負債合計 | 20,105,769 | 29,969,357 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 500,737,584 | 472,860,145 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 362,017,842 | 355,216,602 |
| (分配準備積立金) | 273,734,452 | 251,079,412 |
| 元本等合計 | 862,755,426 | 828,076,747 |
| 純資産合計 | 862,755,426 | 828,076,747 |
| 負債純資産合計 | 882,861,195 | 858,046,104 |
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