有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年6月16日-平成30年12月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11期 (平成30年6月15日現在) | 第12期 (平成30年12月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 26,444,559 | 10,205,372 |
| 金銭信託 | 61,982,114 | 52,013,802 |
| 株式 | 1,119,657,370 | 924,465,142 |
| 未収入金 | 42,752,706 | - |
| 流動資産合計 | 1,250,836,749 | 986,684,316 |
| 資産合計 | 1,250,836,749 | 986,684,316 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 53,193,063 | - |
| 未払収益分配金 | 30,197,161 | 14,948,168 |
| 未払解約金 | 1,538,126 | 2 |
| 未払受託者報酬 | 406,715 | 392,212 |
| 未払委託者報酬 | 9,072,880 | 8,749,332 |
| その他未払費用 | 1,267,250 | 1,274,497 |
| 流動負債合計 | 95,675,195 | 25,364,211 |
| 負債合計 | 95,675,195 | 25,364,211 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 754,929,041 | 747,408,407 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 400,232,513 | 213,911,698 |
| (分配準備積立金) | 325,692,274 | 300,415,578 |
| 元本等合計 | 1,155,161,554 | 961,320,105 |
| 純資産合計 | 1,155,161,554 | 961,320,105 |
| 負債純資産合計 | 1,250,836,749 | 986,684,316 |
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