有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年6月18日-令和1年12月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第13期 (令和1年6月17日現在) | 第14期 (令和1年12月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 7,391,549 | 14,057,397 |
| 金銭信託 | 41,026,088 | 40,416,881 |
| 株式 | 1,029,463,671 | 1,021,341,304 |
| 流動資産合計 | 1,077,881,308 | 1,075,815,582 |
| 資産合計 | 1,077,881,308 | 1,075,815,582 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,297,339 | 15,101,356 |
| 未払解約金 | 703,111 | 119 |
| 未払受託者報酬 | 345,870 | 368,695 |
| 未払委託者報酬 | 7,715,365 | 8,224,580 |
| その他未払費用 | 1,278,146 | 1,260,564 |
| 流動負債合計 | 25,339,831 | 24,955,314 |
| 負債合計 | 25,339,831 | 24,955,314 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 764,866,976 | 755,067,803 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 287,674,501 | 295,792,465 |
| (分配準備積立金) | 275,677,111 | 233,831,986 |
| 元本等合計 | 1,052,541,477 | 1,050,860,268 |
| 純資産合計 | 1,052,541,477 | 1,050,860,268 |
| 負債純資産合計 | 1,077,881,308 | 1,075,815,582 |
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