有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年12月16日-令和3年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第16期 (令和2年12月15日現在) | 第17期 (令和3年6月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 21,723,178 |
| 金銭信託 | 64,829,987 | 31,051,220 |
| 株式 | 769,076,186 | 802,088,318 |
| 未収入金 | 24,368,595 | 27,998,479 |
| 流動資産合計 | 858,274,768 | 882,861,195 |
| 資産合計 | 858,274,768 | 882,861,195 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,636,302 | 10,014,751 |
| 未払解約金 | 8,119,291 | 2,038,474 |
| 未払受託者報酬 | 302,331 | 294,452 |
| 未払委託者報酬 | 6,744,279 | 6,568,463 |
| その他未払費用 | 1,170,901 | 1,189,629 |
| 流動負債合計 | 27,973,104 | 20,105,769 |
| 負債合計 | 27,973,104 | 20,105,769 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 581,815,100 | 500,737,584 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 248,486,564 | 362,017,842 |
| (分配準備積立金) | 150,325,503 | 273,734,452 |
| 元本等合計 | 830,301,664 | 862,755,426 |
| 純資産合計 | 830,301,664 | 862,755,426 |
| 負債純資産合計 | 858,274,768 | 882,861,195 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
