有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年6月16日-平成27年12月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 (平成27年6月15日現在) | 第6期 (平成27年12月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 238,557,525 | 100,807,768 |
| 株式 | 1,381,867,920 | 1,305,384,551 |
| 未収利息 | 61 | 26 |
| 流動資産合計 | 1,620,425,506 | 1,406,192,345 |
| 資産合計 | 1,620,425,506 | 1,406,192,345 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 104,397,296 | 52,901,768 |
| 未払解約金 | 5,465,166 | - |
| 未払受託者報酬 | 526,980 | 499,054 |
| 未払委託者報酬 | 11,755,631 | 11,132,620 |
| その他未払費用 | 1,547,925 | 1,538,050 |
| 流動負債合計 | 123,692,998 | 66,071,492 |
| 負債合計 | 123,692,998 | 66,071,492 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,043,972,965 | 1,058,035,370 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 452,759,543 | 282,085,483 |
| (分配準備積立金) | 403,132,415 | 333,288,334 |
| 元本等合計 | 1,496,732,508 | 1,340,120,853 |
| 純資産合計 | 1,496,732,508 | 1,340,120,853 |
| 負債純資産合計 | 1,620,425,506 | 1,406,192,345 |
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