有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年6月16日-平成29年12月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9期 (平成29年6月15日現在) | 第10期 (平成29年12月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 63,237,494 | 47,804,232 |
| 金銭信託 | 90,647,133 | 41,072,874 |
| 株式 | 1,065,908,118 | 1,143,545,677 |
| 派生商品評価勘定 | - | 207,000 |
| 流動資産合計 | 1,219,792,745 | 1,232,629,783 |
| 資産合計 | 1,219,792,745 | 1,232,629,783 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 41,896,587 | 15,451,073 |
| 未払解約金 | 907,430 | 16,988,211 |
| 未払受託者報酬 | 397,010 | 423,981 |
| 未払委託者報酬 | 8,856,324 | 9,457,936 |
| その他未払費用 | 1,262,022 | 1,244,769 |
| 流動負債合計 | 53,319,373 | 43,565,970 |
| 負債合計 | 53,319,373 | 43,565,970 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 837,931,758 | 772,553,685 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 328,541,614 | 416,510,128 |
| (分配準備積立金) | 266,119,828 | 354,979,015 |
| 元本等合計 | 1,166,473,372 | 1,189,063,813 |
| 純資産合計 | 1,166,473,372 | 1,189,063,813 |
| 負債純資産合計 | 1,219,792,745 | 1,232,629,783 |
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