有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年6月16日-令和2年12月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第15期 (令和2年6月15日現在) | 第16期 (令和2年12月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 17,759,515 | - |
| 金銭信託 | 38,148,714 | 64,829,987 |
| 株式 | 720,675,629 | 769,076,186 |
| 未収入金 | - | 24,368,595 |
| 流動資産合計 | 776,583,858 | 858,274,768 |
| 資産合計 | 776,583,858 | 858,274,768 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,599,230 | 11,636,302 |
| 未払解約金 | 114,321 | 8,119,291 |
| 未払受託者報酬 | 321,226 | 302,331 |
| 未払委託者報酬 | 7,165,748 | 6,744,279 |
| その他未払費用 | 1,268,888 | 1,170,901 |
| 流動負債合計 | 21,469,413 | 27,973,104 |
| 負債合計 | 21,469,413 | 27,973,104 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 629,961,542 | 581,815,100 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 125,152,903 | 248,486,564 |
| (分配準備積立金) | 171,189,710 | 150,325,503 |
| 元本等合計 | 755,114,445 | 830,301,664 |
| 純資産合計 | 755,114,445 | 830,301,664 |
| 負債純資産合計 | 776,583,858 | 858,274,768 |
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