有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/06/18-2024/12/16)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第23期 (令和6年6月17日現在) | 第24期 (令和6年12月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 31,008,664 | 25,150,036 |
| 金銭信託 | 56,254,117 | - |
| コール・ローン | - | 47,597,743 |
| 株式 | 762,938,274 | 701,312,603 |
| 未収利息 | - | 143 |
| 流動資産合計 | 850,201,055 | 774,060,525 |
| 資産合計 | 850,201,055 | 774,060,525 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,562,146 | - |
| 未払解約金 | 7,323,329 | 15,268 |
| 未払受託者報酬 | 279,834 | 283,359 |
| 未払委託者報酬 | 6,242,477 | 6,321,002 |
| その他未払費用 | 1,138,726 | 1,116,754 |
| 流動負債合計 | 25,546,512 | 7,736,383 |
| 負債合計 | 25,546,512 | 7,736,383 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 352,071,548 | 347,724,473 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 472,582,995 | 418,599,669 |
| (分配準備積立金) | 340,520,407 | 319,990,120 |
| 元本等合計 | 824,654,543 | 766,324,142 |
| 純資産合計 | 824,654,543 | 766,324,142 |
| 負債純資産合計 | 850,201,055 | 774,060,525 |
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